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bat365中文官方网站华君量化团队 外汇EA程序化交易系统设计心得体会

发布时间: 2023-12-13 次浏览

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bat365中文官方网站华君量化团队 外汇EA程序化交易系统设计心得体会(图1)

  外汇EA智能交易是MT4与MT5的Expert Advisor(简称EA)的中文译名,也叫智能交易系统、程序交易系统、自动化交易程序……叫法很多,统一指自动交易技术。EA本质上是一个电脑程序,是由程序员根据操盘手的思路,把操盘手的思路写成计算机程序,然后只要电脑开着,这个EA智能程序就能自动分析外汇行情走势,自动买进抛出,低买高抛,完全不用人来盯在电脑面前,会自动完成整个交易过程。

  EA按照交易策略的不同细分为对冲交易策略、趋势交易策略、价值周期策略、标准震荡策略、增强震荡策略、神经记忆策略、形态捕捉策略、半自动交易策略等等。镜像交易、社区交易也是EA的一种演变模式。平安集团近期投资了近2000万美金到一个社区交易网站,etoro,该网站总融资近3亿美金,这样的例子在国际上非常多,可见EA智能交易非常有价值的人工智能,2008年金融危机爆发,世界金融一片萧条,而西蒙斯的基金凭借程序化量化交易,当年仍然获得高额的收益。

  首先需要有多年操盘经验的擦盘手设计综合交易策略,因为外汇行情走势不是单一的,是复杂的,任何一套单一的方法策略都无法面对未来的外汇行情,综合交易策略至少要包含趋势策略,震荡策略,形态捕捉策略,对冲量化建模等。没有十几年的操盘手经验,难以有稳定的综合策略,同时需要调和策略之间的切换,时间周期,结合货币波动规律,例如英镑下午波动大,澳元上午波动大等特点,做到综合策略之间的协调和策略在不同周期自动转换。其次需要非常好的程序员,能够将多种策略bat365中文官方网站,结合在一起,互相检测、筛选,并协同下单,且互不影响,又要有断网,断点续传功能,自动排查错误功能,而且程序架构的要好,不然速度就慢,速度慢是EA的一个拖累 。 第三需要非常好的网络环境,保证网络的畅通,电脑服务器设备的超级电脑配置,才能保障EA顺利运行。

  在资本市场,投资者大部分都是亏损的bat365中文官方网站,快的可能几天就爆仓,慢的可能几个月,但是亏损的原因无外乎以下几种:

  很多人亏损,并不是策略不好,而是心态问题,不稳定的心态导致操盘手最后都亏损。很多人经历辛苦一年赚的钱,确因为一次冲动,或者认为一定会跌,一定会反弹等执念,而导致一年的利润一次还给市场,甚至亏损爆仓。也有人抱着亏完的心态不管不问,结果账户又回本了,但是这些都不稳定,不确定性因素太多,所以投资到最后比的不是技术分析,而是心态。

  而这些心态问题,想改掉更是难上加难。只要是人在做交易,就会面临以上问题,难道要一致亏下去吗?这个时候EA就出现了,“自动交易程序” 把交易策略转化为电脑程序,电脑是没有情绪的,电脑可以完全执行制定好的交易策略,不存在心态问题,因此EA智能交易程序诞生了。

  EA是机器,所以不会有情绪,不会因为亏损了懊恼或则盈利了骄傲而失去控制。不少人都有这样的经历吧:在期货、股票或者外汇市场一次冲动或对市场的不服气,认为就是会长或者不可能不回调等, 失去几个月甚至几年的所有利润,但是EA不会。EA还可以代替交易员进行操作,从而解放了交易员的交易时间,减少交易员的疲劳程度,杜绝了交易员某些人为的心态问题,从而能稳定的替代交易员完成交易。大部分投资者在投资市场都是亏损的,亏损的原因主要来自心态不稳定,贪婪恐惧、压力、判断失误、疲劳、睡眠、身体健康因素…等等状况的不确定性!

  感悟:金融市场的枭雄很多,但是不管是期货传奇人物还是私募一哥,还是神一样的操盘手,几乎都没有长期稳定,大部分是很快就跌落神坛bat365中文官方网站,在金融市场一年赚10倍不是本事,而能连续N年稳定,每年10%的利润那才是王者风范。而EA的出现,能帮助更多优秀的操盘手把交易策略转化为程序,从而实现长期稳定的盈利,是投资人的福音

  华君量化团队从2015年至今研发的EA(智能化程序交易系统)是领先的外汇智能化交易研究团队。专注于金融衍生品技术服务领域 .华君量化团队-致力于开发优秀的外汇对冲EA软件 (huajunea)

 
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